Hai yếu tố đem lại lợi nhuận cho chiến lược giao dịch

Đó là Win Rate và Risk Reward.

Hiểu đơn giản

  • Win Rate là phần trăm thắng chiến lược của bạn.

    Win Rate = Số lượt thắng / Tất cả số lượt x 100

    Trong đó: Tất cả số lượt = Số lượt thắng + Số lượt thua + Số lượt hòa


  • Risk Reward (viết tắt RR) là tỷ lệ thua trên thắng của bạn. 

    Risk Reward = Số tiền thua / Số tiền thắng

    Ví dụ nếu trade 1 giao dịch, thua thì mất 100$, thắng thì được 200$. Tỷ lệ RR  là 1:2


Như vậy để tăng lợi nhuận của bạn lên thì bạn phải tối ưu tỷ lệ Win Rate và tỷ lệ RR lên.

Nhưng không nhất thiết phải nâng cả 2 tỷ lệ lên. (Thực sự làm được điều này cực kỳ khó).  Bạn chỉ cần nâng 1 trong 2 tỷ lệ lên và tỷ lệ còn lại không quá tệ thì bạn vẫn đem lại lợi nhuận.


Ok vậy đã nói xong phần kiến thức chung. Giờ tới phần nói về cách giao dịch của mình.

Thứ nhất về tỷ lệ Win Rate. Mình đã có thể nâng lên được trên 92%. (Tức trong 100 lần trade mình thắng 92 lần, thua 8 lần).




Thứ hai về tỷ lệ RR. (Đây là quan điểm cá nhân của mình, có thể đối với bạn không đúng). Như nói bên trên, bạn mới nghĩ tỷ lệ RR theo từng lần trade. Còn mình coi tỷ lệ RR theo đơn vị thời gian. Ví dụ theo đơn vị ngày, tức mình chỉ quan tâm mỗi ngày mình thua hay thắng được bao nhiêu đô.



Như bạn có thể thấy, nếu coi tỷ lệ RR theo từng trade, thì chiến lược này mình khá tệ (số tiền mất nhiều hơn số tiền được rất nhiều). Nhưng nếu tính tỷ lệ RR theo ngày thì chiến lược này cũng không quá tệ đúng không? (Số tiền được và mất của mình gần như nhau).


Như vậy, với tỷ lệ RR theo ngày chỉ là gần như hòa, nhưng với tỷ lệ Win Rate cao thì kết quả cuối cùng thì chiến lược của mình vẫn đem lại lợi nhuận.


P/S: Bài viết này mình lấy con Less Is More của mình là ví dụ minh họa. Bạn có thể xem lại số liệu trên ở 2 link sau:
https://social-trading.pro/strategy/11501624  (link copy trade sàn Exness)


 P/S2: Để đem lại lợi nhuận, bạn không nhất thiết phải theo cách của mình (nâng cao tỷ lệ Win Rate, giữ cân bằng tỷ lệ RR). Bạn có thể nâng cao tỷ lệ RR và giữ cân bằng tỷ lệ Win Rate.

Ví dụ tỷ lệ RR theo từng trade của bạn là 1:4, nhưng Win Rate của bạn 25% thôi, nhưng bạn vẫn có lợi nhuận.

Cụ thể là: bạn trade 4 lần thì thua 3 thắng 1 (Win rate = 25%). Mỗi lần bạn mất 1 đô, nhưng lãi 4 đô (Tỷ lệ RR = 1:4). Kết quả cuối cùng bạn vẫn lời 1 đô sau 4 lần trade.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cách đánh giá 1 tài khoản trading MT4/MT5 có hiệu quả hay không?

Image
Chúng ta cần làm 2 bước sau: Bước 1: Tạo signal trên mql5.com để lấy thống kê lịch sử giao dịch Bước 2: Dựa vào Win Rate và Risk Reward để đánh giá (Các bạn còn chưa biết Win Rate hay Risk Reward là gì? Thì nên đọc lại bài viết này trước) _______ Cụ thể 2 bước đó như sau: Bước 1: Tạo signal trên mql5.com để lấy thống kê lịch sử giao dịch Nếu bạn chưa có tài khoản mql5.com, hãy tạo tài khoản trước. Sau đó vào Signal > Create Signal. Sau khi đăng nhập xong tài khoản trading MT4/MT5, bạn sẽ có 1 link signal tương tự như sau: https://www.mql5.com/en/signals/1005042  (Bạn có thể vào Signal > My Signal để xem tất cả các signal của bạn đã tạo) Như hình trên, chúng ta sẽ có những thông tin như:  - Profit Trade = 92.8 (số phần trăm tỷ lệ thắng) - Average Profit = 33.18 USD (số tiền thắng trung bình mỗi lần trade) - Average Loss = -268.41 USD (số tiền thua trung bình mỗi lần trade) Bước 2:   Dựa vào Win Rate và Risk Reward để đánh giá Như vậy ta có: Win Rate = 92.8 ...
Read more

Hai phong cách giao dịch quen thuộc

 Giờ mình có 100 triệu, mình sẽ trade 2 lần. Vì trade 2 lần sẽ có 4 trường hợp: TH1: Lãi 50%, Lỗ 50% TH2: Lỗ 50%, Lãi 50% TH3: Lãi 50%, Lãi 50% TH4: Lỗ 50%, Lỗ 50% (coi như mặc định tỷ lệ được mất tiền mình là 50%) Có 2 phong cách trade: Phong cách 1: trade tất cả số tiền mình có cho mỗi lần mình trade, thì số tiền mình sau mỗi lần trade như sau: TH1: 150tr rồi 75tr, kết quả lỗ 25tr TH2: 50tr rồi 75tr, kết quả lỗ 25tr TH3: 150tr rồi 225tr, kết quả lời 125tr TH4: 50tr rồi 25tr, kết quả mình lỗ 75tr Phong cách 2:  mỗi lần mình trade chỉ có 20tr TH1: kết quả hòa TH2: kết quả hòa TH3: kết quả lãi 20tr TH4: kết quả lỗ 20tr Vậy bạn muốn trade theo phong cách nào hơn? Bạn thử nghĩ nếu bạn vẫn tiếp tục giao dịch như 1 trong 2 phong cách trên thì kết qua sau 100 lần, 200 lần giao dịch thì kết quả ra sao? Còn theo quan điểm cá nhân mình, mình chọn phong cách 2. Dù thua hay thắng kết quả giao dịch lần này sẽ không ảnh hưởng tới kết quả giao dịch lần sau. Như bạn có thể thấy 2 con bot mở...
Read more

Hướng dẫn anh em theo copy trade con bot của mình hiệu quả hơn

Image
Hiện tại % theo thời gian con bot mình vẫn lãi theo thời gian, nhưng mà 1 vài anh em theo copy trade vẫn lỗ. * Nguyên nhân 1: Là bởi anh em hay theo lúc lãi cao. Đến lúc lỗ 1-2 lệnh thì anh em lại dừng copy. Chiến thuật con bot của mình 1 lệnh ăn có thể tăng 1 vài %, nhưng 1 lệnh thua con bot mình có thể lỗ tới trên dưới 10%. Nhưng xác suất win hiện tại của mình trên 90%, vì vậy kết quả cuối cùng mình vẫn có lãi. - Nếu anh em xác định theo copy lâu dài (1 năm, 6 tháng chẳng hạn). Thì theo copy xong rồi và quên nó đi. (chỉ nên 1 tháng sau mới check 1 lần chẳng hạn) - Còn anh em xác định chỉ muốn theo copy ngắn hạn (1 vài ngày, vài tuần chẳng hạn). Khuyến khích anh em theo copy lúc lỗ, và dừng copy khi có lãi. * Nguyên nhân 2: Anh em đặt stop loss quá bé nên lại làm thua lỗ. Như bên trên mình nói, 1 lệnh lỗ của mình có thể 1x %. Nếu lệnh đó đã đóng, mà lại thêm lệnh thứ 2 lại gồng lỗ thêm 1x %. Trường hợp rủi ro đó có thể lên đến 30%. Nếu anh em đặt stop loss bé hơn số này rất dễ bị dừng...
Read more